Что означает управление банковским счетом в целях исполнения 115-ФЗ?
Добрый день. Обслуживающая бухгалтерия в рамках 115-ФЗ обязана зарегистрироваться и отчитываться в Финмониторинг в случае осуществления от имени или по поручению клиента сделок с ценными бумагами, управление денежными средствами, управление банковскими счетами и прочч. и прочч.
Интересует, что понимать под управлением банковским счетом?
Например, директор ООО подписывает счет на оплату, и распоряжается этот счет оплатить, а работник бухфирмы делает платёжку ( в т.ч. , как правило, используя ключ этого директора) . Кто в данном случае управляет расчетным счетом? Очень важно мнение экспертов, со ссылками на НА. Заранее, спасибо.
Интересует, что понимать под управлением банковским счетом?
Например, директор ООО подписывает счет на оплату, и распоряжается этот счет оплатить, а работник бухфирмы делает платёжку ( в т.ч. , как правило, используя ключ этого директора) . Кто в данном случае управляет расчетным счетом? Очень важно мнение экспертов, со ссылками на НА. Заранее, спасибо.
Comments
-
Добрый день.Цитата: что понимать под управлением банковским счетом?Совершение любых операций на банковском счёте клиента, включая его открытие и закрытие; пополнение счёта и снятие средств; перевод между счетами клиента, а также на счета третьих лиц; получение и представление банковских документов, их подписание; и т.д. и т.п.
Если Клиент-Банк установлен у вас, значит вы фактически и управляете банковским счётом. -
Александра Кривошеева, спасибо
